羊肉包子 2007-11-7 15:37
理柏11月2日封闭式基金表现报告
[table=550][tr][td=1,1,198]
[/td][td=2,1]总回报 (%)[/td][td]总回报 (%)[/td][td=2,1]总回报 (%)[/td][td=1,1,71]溢/折价率(%)[/td][/tr][tr][td]截至: 11/02/2007[/td][td=2,1]一周[/td][td]四周[/td][td=2,1]今年以来[/td][td]五十二周[/td][/tr][tr][td]基金名称[/td][td=1,1,53]数值[/td][td]排名[/td][td=1,1,45]数值[/td][td]排名[/td][td=1,1,48]数值[/td][td]排名[/td][td]数值[/td][/tr][tr][td]中国股票[/td][td]
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[/td][/tr][tr][td]隆元证券投资基金[/td][td]2.51[/td][td]1[/td][td]2.31[/td][td]1[/td][td]132.48[/td][td]2[/td][td]192.23[/td][/tr][tr][td]裕阳证券投资基金[/td][td]1.24[/td][td]2[/td][td]0.94[/td][td]4[/td][td]128.01[/td][td]4[/td][td]83.48[/td][/tr][tr][td]鸿阳证券投资基金[/td][td]1.19[/td][td]3[/td][td]-6.58[/td][td]9[/td][td]71.22[/td][td]9[/td][td]21.63[/td][/tr][tr][td]天元证券投资基金[/td][td]1.09[/td][td]4[/td][td]1.23[/td][td]3[/td][td]122.20[/td][td]6[/td][td]52.50[/td][/tr][tr][td]裕隆证券投资基金[/td][td]1.03[/td][td]5[/td][td]-0.85[/td][td]5[/td][td]147.16[/td][td]1[/td][td]103.23[/td][/tr][tr][td]裕泽证券投资基金[/td][td]0.83[/td][td]6[/td][td]1.85[/td][td]2[/td][td]123.40[/td][td]5[/td][td]88.33[/td][/tr][tr][td]兴安证券投资基金[/td][td]0.72[/td][td]7[/td][td]-2.84[/td][td]8[/td][td]129.53[/td][td]3[/td][td]
[/td][/tr][tr][td]兴和证券投资基金[/td][td]0.59[/td][td]8[/td][td]-1.81[/td][td]6[/td][td]105.68[/td][td]7[/td][td]51.62[/td][/tr][tr][td]同盛证券投资基金[/td][td]0.21[/td][td]9[/td][td]-2.02[/td][td]7[/td][td]105.45[/td][td]8[/td][td]49.78[/td][/tr][tr][td]中国股票平均值(9)[/td][td]1.05[/td][td]9[/td][td]-0.86[/td][td]9[/td][td]118.35[/td][td]9[/td][td]80.35[/td][/tr][tr][td]人民币进取混合型[/td][td]
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[/td][/tr][tr][td]汉鼎证券投资基金[/td][td]3.24[/td][td]1[/td][td]-6.24[/td][td]20[/td][td]62.03[/td][td]18[/td][td]35.28[/td][/tr][tr][td]鸿飞证券投资基金[/td][td]1.94[/td][td]2[/td][td]-1.84[/td][td]14[/td][td]119.23[/td][td]6[/td][td]131.34[/td][/tr][tr][td]大成优选股票型证券投资基金[/td][td]1.67[/td][td]3[/td][td]5.35[/td][td]1[/td][td]
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[/td][/tr][tr][td]金鑫证券投资基金[/td][td]1.03[/td][td]4[/td][td]0.70[/td][td]6[/td][td]113.98[/td][td]8[/td][td]63.20[/td][/tr][tr][td]科瑞证券投资基金[/td][td]1.02[/td][td]5[/td][td]-0.48[/td][td]8[/td][td]104.34[/td][td]14[/td][td]81.59[/td][/tr][tr][td]华夏复兴股票型证券投资基金[/td][td]0.89[/td][td]6[/td][td]0.29[/td][td]7[/td][td]
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[/td][/tr][tr][td]金泰证券投资基金[/td][td]0.67[/td][td]7[/td][td]2.51[/td][td]3[/td][td]109.53[/td][td]10[/td][td]76.50[/td][/tr][tr][td]安顺证券投资基金[/td][td]0.58[/td][td]8[/td][td]-1.78[/td][td]12[/td][td]107.85[/td][td]12[/td][td]29.96[/td][/tr][tr][td]丰和价值证券投资基金[/td][td]0.53[/td][td]9[/td][td]-2.88[/td][td]16[/td][td]96.99[/td][td]16[/td][td]49.19[/td][/tr][tr][td]科汇证券投资基金[/td][td]0.20[/td][td]10[/td][td]-2.87[/td][td]15[/td][td]111.13[/td][td]9[/td][td]109.06[/td][/tr][tr][td]工银瑞信红利股票型证券投资基金[/td][td]-0.01[/td][td]11[/td][td]-6.88[/td][td]21[/td][td]
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[/td][/tr][tr][td]科讯证券投资基金[/td][td]-0.12[/td][td]12[/td][td]-3.55[/td][td]17[/td][td]108.69[/td][td]11[/td][td]
[/td][/tr][tr][td]通乾证券投资基金[/td][td]-0.28[/td][td]13[/td][td]2.58[/td][td]2[/td][td]129.21[/td][td]1[/td][td]68.50[/td][/tr][tr][td]汉兴证券投资基金[/td][td]-0.31[/td][td]14[/td][td]1.41[/td][td]4[/td][td]98.42[/td][td]15[/td][td]39.28[/td][/tr][tr][td]科翔证券投资基金[/td][td]-0.39[/td][td]15[/td][td]-3.71[/td][td]18[/td][td]117.25[/td][td]7[/td][td]126.07[/td][/tr][tr][td]兴华证券投资基金[/td][td]-0.55[/td][td]16[/td][td]-0.74[/td][td]9[/td][td]121.35[/td][td]4[/td][td]72.87[/td][/tr][tr][td]安信证券投资基金[/td][td]-0.55[/td][td]17[/td][td]-1.51[/td][td]10[/td][td]106.27[/td][td]13[/td][td]46.64[/td][/tr][tr][td]金盛证券投资基金[/td][td]-0.81[/td][td]18[/td][td]-1.72[/td][td]11[/td][td]120.60[/td][td]5[/td][td]119.44[/td][/tr][tr][td]泰和证券投资基金[/td][td]-0.96[/td][td]19[/td][td]1.29[/td][td]5[/td][td]125.52[/td][td]2[/td][td]78.19[/td][/tr][tr][td]融鑫证券投资基金[/td][td]-0.99[/td][td]20[/td][td]-1.82[/td][td]13[/td][td]93.96[/td][td]17[/td][td]101.12[/td][/tr][tr][td]国投瑞银瑞福分级基金-进取[/td][td]-1.44[/td][td]21[/td][td]-8.66[/td][td]22[/td][td]
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[/td][/tr][tr][td]开元证券投资基金[/td][td]-1.71[/td][td]22[/td][td]-4.69[/td][td]19[/td][td]122.80[/td][td]3[/td][td]56.74[/td][/tr][tr][td]人民币进取混合型平均值(22)[/td][td]0.17[/td][td]22[/td][td]-1.60[/td][td]22[/td][td]109.40[/td][td]18[/td][td]75.59[/td][/tr][tr][td]人民币灵活混合型[/td][td]
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[/td][/tr][tr][td]普丰证券投资基金[/td][td]0.77[/td][td]1[/td][td]-2.61[/td][td]9[/td][td]103.41[/td][td]8[/td][td]48.10[/td][/tr][tr][td]久嘉证券投资基金[/td][td]0.71[/td][td]2[/td][td]2.27[/td][td]2[/td][td]137.30[/td][td]1[/td][td]105.48[/td][/tr][tr][td]景宏证券投资基金[/td][td]0.68[/td][td]3[/td][td]5.01[/td][td]1[/td][td]120.62[/td][td]3[/td][td]80.66[/td][/tr][tr][td]银丰证券投资基金[/td][td]0.66[/td][td]4[/td][td]-3.06[/td][td]10[/td][td]105.45[/td][td]6[/td][td]6.95[/td][/tr][tr][td]汉盛证券投资基金[/td][td]0.64[/td][td]5[/td][td]0.23[/td][td]7[/td][td]112.13[/td][td]5[/td][td]59.48[/td][/tr][tr][td]同益证券投资基金[/td][td]0.22[/td][td]6[/td][td]-2.02[/td][td]8[/td][td]105.10[/td][td]7[/td][td]37.86[/td][/tr][tr][td]景阳证券投资基金[/td][td]-0.03[/td][td]7[/td][td]1.10[/td][td]3[/td][td]126.18[/td][td]2[/td][td]
[/td][/tr][tr][td]天华证券投资基金[/td][td]-0.09[/td][td]8[/td][td]0.64[/td][td]5[/td][td]90.11[/td][td]10[/td][td]66.52[/td][/tr][tr][td]普惠证券投资基金[/td][td]-0.29[/td][td]9[/td][td]0.27[/td][td]6[/td][td]120.08[/td][td]4[/td][td]84.81[/td][/tr][tr][td]景福证券投资基金[/td][td]-0.38[/td][td]10[/td][td]1.04[/td][td]4[/td][td]95.35[/td][td]9[/td][td]65.89[/td][/tr][tr][td]人民币灵活混合型平均值(10)[/td][td]0.29[/td][td]10[/td][td]0.29[/td][td]10[/td][td]111.57[/td][td]10[/td][td]61.75[/td][/tr][tr][td]备注：[/td][td]
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[/td][/tr][tr][td=8,1]1. 波幅：以过去12个月的月回报计算标准差，数值愈大代表风险愈大。[/td][/tr][tr][td]2. 回报：以期内单位价格计算，分红再投资，并以人民币计算。[/td][/tr][tr][td=8,1]3. 年化回报：累积回报的年化表示形式，分红再投资，并以人民币计算。将年化回报逐年复合累积可获得相应的累积回报。[/td][/tr][tr][td]4. 部分资产净值（NAV）并非所有时段均有记录。本报告所计算之基金表现采用基金公司提供最近之价格。[/td][/tr][/table]
