查看完整版本: 银华各基金基本介绍

银华各基金基本介绍

银华各基金基本介绍

1、银华优势企业证券投资基金
基金代码: 180001（前端收费）180011（后端收费）161801（深交所净值披露代码）
成立日期: 2002年11月13日
基金类型: 契约型开放式
基金托管人: 中国银行
历史分红:
2003年5月20日，每10份基金份额分配红利0.40元。
2003年6月30日，每10份基金份额分配红利0.10元。
2003年7月22日，每10份基金份额分配红利0.20元。
2003年12月19日，每10份基金份额分配红利0.15元。
2004年3月11日，每10份基金份额分配红利0.85元。
2006年1月6日，每10份基金份额分配红利0.20元。
2006年4月7日，每10份基金份额分配红利1.50元。
2006年12月7日，每10份基金份额分配红利6.50元。
2007年5月30日，每10份基金份额分配红利6.30元。

2、银华保本增值证券投资基金
基金名称: 银华保本增值证券投资基金
基金代码: 180002，161802（深交所净值披露代码）
成立日期: 2004年3月2日
基金类型: 契约型开放式
基金托管人: 中国建设银行
历史分红:
2005年7月8日，每10份基金份额分配红利0.05元。
2005年8月10日，每10份基金份额分配红利0.05元。
2005年12月26日，每10份基金份额分配红利0.05元。
2006年4月13日，每10份基金份额分配红利0.29元。

3、银华道琼斯88精选 基金
基金名称: 银华-道琼斯88精选基金
基金代码: 180003， 161803（深交所净值披露代码）
基金类型: 契约型开放式
基金托管人: 中国建设银行
历史分红: 2006年1月12日，每10份基金份额分配红利0.40元。
2006年2月8日，每10份基金份额分配红利0.60元。
2006年4月13日，每10份基金份额分配红利2.20元。
2006年10月27日，每10份基金份额分配红利3.60元。
2006年12月11日，每10份基金份额分配红利2.10元。
2007年2月2日，每10份基金份额分配红利2.20元。  

4、银华货币市场基金
基金名称: 银华货币市场证券投资基金
基金代码: 180008（Ａ级基金份额）180009（Ｂ级基金份额）
成立日期: 2005年1月31日
基金类型: 契约型开放式
基金托管人: 交通银行
分红方式: 红利再投资
基金收益结转: 每月第一个工作日进行收益结转

5、银华优选核心价值基金
基金名称: 银华核心价值优选股票型证券投资基金
基金代码: 519001  
成立日期: 2005年9月27日
基金类型: 股票型
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
历史分红: 2006年2月6日，每10份基金份额分配红利0.40元。
2006年4月13日，每10份基金份额分配红利1.80元。

6、银华优质增长股票型证券投资基金
基金名称: 银华优质增长股票型证券投资基金
基金代码: 180010  
成立日期: 2006年6月9日
基金类型: 股票型
基金托管人: 中国银行

7、银华富裕主题股票型证券投资基金
基金名称: 银华富裕主题股票型证券投资基金
基金代码: 180012  
成立日期: 2006年11月16日
基金类型: 股票型
基金托管人: 建设银行
历史分红: 2006年12月25日，每10份基金份额分配红利0.25元。
2007年5月16日，每10份基金份额分配红利6.70元。