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小 发表于 2007-10-17 14:41 只看该作者
理柏10月12日封闭式基金表现报告
| 总回报 (%) | 总回报 (%) | 总回报 (%) | 溢/折价率(%) | | 截至: 10/12/2007 | 一周 | 四周 | 今年以来 | 五十二周 | | 基金名称 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 | | 中国股票 | | 裕泽证券投资基金 | 3.58 | 1 | 7.28 | 4 | 127.19 | 5 | 82.71 | | 裕阳证券投资基金 | 3.22 | 2 | 7.33 | 3 | 133.16 | 4 | 77.42 | | 天元证券投资基金 | 3.17 | 3 | 6.23 | 5 | 126.45 | 6 | 60.07 | | 同盛证券投资基金 | 3.13 | 4 | 7.81 | 2 | 116.24 | 8 | 48.29 | | 兴和证券投资基金 | 3.08 | 5 | 5.11 | 8 | 115.93 | 9 | 44.88 | | 兴安证券投资基金 | 2.98 | 6 | 5.52 | 7 | 143.29 | 2 | | | 隆元证券投资基金 | 2.88 | 7 | 5.70 | 6 | 133.79 | 3 | | | 裕隆证券投资基金 | 2.40 | 8 | 7.81 | 1 | 155.26 | 1 | 105.45 | | 同德证券投资基金 | 1.62 | 9 | 4.61 | 9 | 117.30 | 7 | 71.21 | | 鸿阳证券投资基金 | 1.23 | 10 | 1.89 | 10 | 85.54 | 10 | 33.59 | | 中国股票平均值(10) | 2.73 | 10 | 5.93 | 10 | 125.41 | 10 | 65.45 | | 人民币进取混合型 | | 大成优选股票型证券投资基金 | 5.02 | 1 | 6.69 | 6 | | | | | 泰和证券投资基金 | 4.17 | 2 | 8.28 | 2 | 131.92 | 2 | 63.96 | | 国投瑞银瑞福分级基金-进取 | 4.01 | 3 | 6.94 | 4 | | | | | 通乾证券投资基金 | 3.47 | 4 | 9.28 | 1 | 131.21 | 3 | 55.46 | | 汉兴证券投资基金 | 3.33 | 5 | 7.75 | 3 | 102.17 | 17 | 33.14 | | 华夏复兴股票型证券投资基金 | 3.04 | 6 | 4.57 | 15 | | | | | 兴华证券投资基金 | 3.01 | 7 | 5.92 | 9 | 129.72 | 5 | 55.59 | | 金泰证券投资基金 | 2.93 | 8 | 4.62 | 13 | 110.38 | 14 | 60.81 | | 科讯证券投资基金 | 2.72 | 9 | 3.04 | 19 | 122.26 | 9 | 103.94 | | 融鑫证券投资基金 | 2.64 | 10 | 5.18 | 12 | 102.78 | 16 | 109.71 | | 科瑞证券投资基金 | 2.49 | 11 | 6.01 | 8 | 110.43 | 13 | 70.39 | | 科汇证券投资基金 | 2.32 | 12 | 3.72 | 17 | 122.42 | 8 | 106.38 | | 科翔证券投资基金 | 2.24 | 13 | 4.02 | 16 | 130.66 | 4 | 127.26 | | 鸿飞证券投资基金 | 1.80 | 14 | 6.24 | 7 | 127.37 | 6 | 140.27 | | 开元证券投资基金 | 1.79 | 15 | 6.76 | 5 | 137.94 | 1 | 61.32 | | 安顺证券投资基金 | 1.74 | 16 | 5.77 | 11 | 115.29 | 10 | 30.09 | | 丰和价值证券投资基金 | 1.55 | 17 | 4.59 | 14 | 105.99 | 15 | 37.46 | | 金鑫证券投资基金 | 0.90 | 18 | 2.29 | 21 | 114.41 | 11 | 42.66 | | 金盛证券投资基金 | 0.80 | 19 | 3.71 | 18 | 126.24 | 7 | 100.79 | | 安信证券投资基金 | 0.72 | 20 | 2.94 | 20 | 110.93 | 12 | 46.69 | | 工银瑞信红利股票型基金 | 0.45 | 21 | 5.90 | 10 | | | | | 汉鼎证券投资基金 | -0.63 | 22 | 2.14 | 22 | 71.72 | 18 | 38.19 | | 人民币进取混合型平均值(22) | 2.30 | 22 | 5.29 | 22 | 116.88 | 18 | 71.34 | | 人民币灵活混合型 | | 久嘉证券投资基金 | 4.79 | 1 | 9.84 | 1 | 143.16 | 1 | 82.71 | | 景阳证券投资基金 | 3.95 | 2 | 7.78 | 3 | 132.55 | 2 | 129.81 | | 景福证券投资基金 | 3.82 | 3 | 7.73 | 4 | 100.73 | 9 | 59.62 | | 景宏证券投资基金 | 3.72 | 4 | 7.86 | 2 | 117.90 | 4 | 65.37 | | 天华证券投资基金 | 3.28 | 5 | 4.10 | 9 | 95.10 | 10 | 58.64 | | 普惠证券投资基金 | 2.85 | 6 | 5.13 | 7 | 125.74 | 3 | 89.43 | | 同益证券投资基金 | 2.81 | 7 | 4.69 | 8 | 115.22 | 7 | 33.90 | | 银丰证券投资基金 | 2.14 | 8 | 6.88 | 5 | 116.48 | 5 | 18.55 | | 汉盛证券投资基金 | 1.85 | 9 | 6.35 | 6 | 115.56 | 6 | 56.10 | | 普丰证券投资基金 | 1.59 | 10 | 3.92 | 10 | 112.19 | 8 | 52.57 | | 人民币灵活混合型平均值(10) | 3.08 | 10 | 6.43 | 10 | 117.46 | 10 | 64.67 | | 备注： | | 1. 波幅：以过去12个月的月回报计算标准差，数值愈大代表风险愈大。 | | 2. 回报：以期内单位价格计算，分红再投资，并以人民币计算。 | | 3. 年化回报：累积回报的年化表示形式，分红再投资，并以人民币计算。将年化回报逐年复合累积可获得相应的累积回报。 | | 4. 部分资产净值（NAV）并非所有时段均有记录。本报告所计算之基金表现采用基金公司提供最近之价格 |
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