封闭式基金收益可观值得关注
受市场调整影响,从前周五到上周四,144只股票型基金中仅有南方绩优一只基金上涨,86只混合型基金中仅有广发稳健基金微幅上涨,股票型基金、混合型基金的加权平均净值增长率分别为-3.09%和-3.03%,开放式偏股型基金整体表现优于上证综指。
股票型基金方面,以0.24%的净值增长率位于第一位南方绩优主要受益于对走势稳健的地产、银行板块进行了较多的配置(天相金融、地产行业指数涨幅分别为1.19%、0.73%,位列所有天相行业指数涨幅的前两位)。
混合型基金方面,广发稳健同样受益于地产、金融上较多的配置,净值小幅上涨0.7%。此外,低仓位基金盛利配置、汇丰2016、招商平衡、荷银预算等混合型基金也呈现了较好的抗跌性。中小盘风格基金上周表现不佳,中小板、金鹰精选、广发小盘等基金跌幅均较大,其中中小板基金净值下跌7.38%,位于股票型基金跌幅榜首位。
笔者建议,投资者参照最新公布的三季报,重点关注基金股票仓位的变化、重仓股调整情况、行业配置情况以及基金经理对于下阶段市场走势的判断,考察基金风险收益情况、风格变化等,从中选择适合自己的基金产品。此外,近期指数震荡加剧,建议投资者在关注市场风险的同时保持平稳的投资心态,选择适合基金,着眼长远,理性面对净值波动。
继前周封闭式基金走出独立行情、整体折价率大幅缩减之后,上周封闭式基金价格指数走势依然要好于同期上证指数表现:基金价格整体下跌为2.44%,大型基金指数,小型基金价格指数的跌幅分别为2.36%、1.28%,其中到期预期强的小型基金表现出较好的抗跌性。一周价格涨幅居前五位的基金分别为基金久嘉(0.79%)、基金天元(0.11%)、基金丰和(-0.14%)、基金科汇(-0.15%)、基金天华(-0.50%)。创新型封闭式基金上周表现依然不佳,瑞福进取、大成优选本周价格分别下跌8.21%和5.13%,截至上周四,两者的折价率分别为7.13%、13.89%,与前周五相比,瑞福优先的折价率有所缩小,而大成优选的折价率进一步提升。
随着基金三季报在上周全部披露,大型封闭式基金三季度的投资收益浮出水面。受益今年以来市场的良好表现,大型封闭式基金前三个季度积累了较为可观的投资收益,按法律规定封闭式基金年度收益分配比例不低于基金年度可分配收益的90%,建议投资者对可分配收益较多,折价率较高的大型封闭式基金逢低吸纳,提早为年底的分红行情做好准备。具体可以关注丰和、普丰、裕隆、久嘉、通乾等。